Облигации · ОФЗ-ПД
ОФЗ 26221: доходность, купон и погашение
SU26221RMFS0 · RU000A0JXFM1. Цена, доходность к погашению, НКД и даты купонов по данным Мосбиржи.
Обновлено · задержка биржи 15 минут, последняя сделка в 23:50
Доходность к погашению
15,98%
% годовых, расчёт биржи
Цена
69,43%
0,00% за день
Одна облигация
702,11 ₽
цена + НКД 7,80 ₽
Погашение
23 мар. 2033
6 лет 5 мес.
Купон
38,39 ₽
7,70% годовых · 2 раза в год
Следующий купон
31 мар. 2027
через 145 дн.
Дюрация
4,82 г.
1 758 дн.
Номинал
1 000,00 ₽
ОФЗ 26221 (SU26221RMFS0) — облигация, у которой постоянный купон. Погашение — 23 марта 2033 (через 6 лет 5 мес.). Сейчас она стоит 69,43% от номинала — дешевле номинала. Доходность к погашению по расчёту биржи — 15,98% годовых, это на 1,98 п.п. выше ключевой ставки (14,00%). Купон — 38,39 ₽ 2 раза в год (7,70% годовых от номинала), текущая доходность к цене — 11,09%.
Посчитать доходность после налога →Купоны ОФЗ 26221
До погашения 13 выплат; уже объявлено 13 на 499,07 ₽ на одну облигацию, плюс номинал 1 000,00 ₽ в день погашения.
| Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка, % | Фиксация | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 окт. 2025 | 38,39 | 7,70 | 30 сент. 2025 | выплачен |
| 1 апр. 2026 | 38,39 | 7,70 | 31 мар. 2026 | выплачен |
| 30 сент. 2026 | 38,39 | 7,70 | 29 сент. 2026 | выплачен |
| 31 мар. 2027 | 38,39 | 7,70 | 30 мар. 2027 | через 145 дн. |
| 29 сент. 2027 | 38,39 | 7,70 | 28 сент. 2027 | через 327 дн. |
| 29 мар. 2028 | 38,39 | 7,70 | 28 мар. 2028 | через 509 дн. |
| 27 сент. 2028 | 38,39 | 7,70 | 26 сент. 2028 | через 691 дн. |
| 28 мар. 2029 | 38,39 | 7,70 | 27 мар. 2029 | через 873 дн. |
| 26 сент. 2029 | 38,39 | 7,70 | 25 сент. 2029 | через 1055 дн. |
| 27 мар. 2030 | 38,39 | 7,70 | 26 мар. 2030 | через 1237 дн. |
| 25 сент. 2030 | 38,39 | 7,70 | 24 сент. 2030 | через 1419 дн. |
| 26 мар. 2031 | 38,39 | 7,70 | 25 мар. 2031 | через 1601 дн. |
| 24 сент. 2031 | 38,39 | 7,70 | 23 сент. 2031 | через 1783 дн. |
| 24 мар. 2032 | 38,39 | 7,70 | 23 мар. 2032 | через 1965 дн. |
| 22 сент. 2032 | 38,39 | 7,70 | 21 сент. 2032 | через 2147 дн. |
Фиксация — дата, на которую определяют получателей купона. Купить в день выплаты не значит получить этот купон: учитывайте и срок расчётов по сделке.
Показаны ближайшие 12 из 13 будущих выплат.
График цены ОФЗ 26221
Цена закрытия дня, % от номинала.
Выпуски с похожим сроком
ОФЗ 26241 15,94% · 6,0 г. до погашенияОФЗ 26252 16,39% · 6,9 г. до погашенияВсе ОФЗ и кривая доходности →
Вопросы
Какая доходность у ОФЗ 26221?
15,98% годовых к погашению по цене 69,43% — расчёт Мосбиржи с задержкой 15 минут, без налога и комиссии брокера.
Когда выплата купона по ОФЗ 26221?
Ближайший купон — 31 марта 2027, 38,39 ₽ на одну облигацию. Дата фиксации владельцев — 30 марта 2027. Купон получает владелец облигации на дату фиксации; при покупке между выплатами продавцу доплачивают накопленный купонный доход (НКД).
Когда погашение ОФЗ 26221?
23 марта 2033. В этот день Минфин выплачивает номинал и последний купон.
Сколько стоит одна ОФЗ 26221?
Около 702,11 ₽: цена 69,43% от номинала 1 000,00 ₽ плюс НКД 7,80 ₽. Комиссия брокера — сверху.
Стоит ли покупать ОФЗ 26221?
Это решение инвестора, мы рекомендаций не даём. Для сравнения обычно смотрят доходность к погашению против других выпусков с похожим сроком, срок до погашения и дюрацию (насколько цена чувствительна к ставкам), тип купона и налог с купонов.
Источник: Московская биржа (ISS) — котировки режима TQOB, доходность и дюрация по расчёту биржи, график купонов, задержка 15 минут. Только цифры, без прогнозов и инвестиционных рекомендаций.
Разобраться в теме
Облигации простыми словами
Облигации простыми словами: номинал, купон, НКД, погашение и доходность к погашению, почему меняется цена, виды ОФЗ, риски и налог с купонов.
Управление риском в трейдинге
Риск-менеджмент для трейдера: почему рисковать 0,5–1% депозита, как стоп определяет объём, как пережить серию убытков. Расчёты, таблицы и калькулятор.