Облигации · ОФЗ-ПД
ОФЗ 26228: доходность, купон и погашение
SU26228RMFS5 · RU000A100A82. Цена, доходность к погашению, НКД и даты купонов по данным Мосбиржи.
Обновлено · задержка биржи 15 минут, последняя сделка в 23:50
Доходность к погашению
15,40%
% годовых, расчёт биржи
Цена
81,18%
0,00% за день
Одна облигация
816,62 ₽
цена + НКД 4,82 ₽
Погашение
10 апр. 2030
3 года 5 мес.
Купон
38,15 ₽
7,65% годовых · 2 раза в год
Следующий купон
14 апр. 2027
через 159 дн.
Дюрация
3,02 г.
1 101 дн.
Номинал
1 000,00 ₽
ОФЗ 26228 (SU26228RMFS5) — облигация, у которой постоянный купон. Погашение — 10 апреля 2030 (через 3 года 5 мес.). Сейчас она стоит 81,18% от номинала — дешевле номинала. Доходность к погашению по расчёту биржи — 15,40% годовых, это на 1,40 п.п. выше ключевой ставки (14,00%). Купон — 38,15 ₽ 2 раза в год (7,65% годовых от номинала), текущая доходность к цене — 9,42%.
Посчитать доходность после налога →Купоны ОФЗ 26228
До погашения 7 выплат; уже объявлено 7 на 267,05 ₽ на одну облигацию, плюс номинал 1 000,00 ₽ в день погашения.
| Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка, % | Фиксация | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 15 окт. 2025 | 38,15 | 7,65 | 14 окт. 2025 | выплачен |
| 15 апр. 2026 | 38,15 | 7,65 | 14 апр. 2026 | выплачен |
| 14 окт. 2026 | 38,15 | 7,65 | 13 окт. 2026 | выплачен |
| 14 апр. 2027 | 38,15 | 7,65 | 13 апр. 2027 | через 159 дн. |
| 13 окт. 2027 | 38,15 | 7,65 | 12 окт. 2027 | через 341 дн. |
| 12 апр. 2028 | 38,15 | 7,65 | 11 апр. 2028 | через 523 дн. |
| 11 окт. 2028 | 38,15 | 7,65 | 10 окт. 2028 | через 705 дн. |
| 11 апр. 2029 | 38,15 | 7,65 | 10 апр. 2029 | через 887 дн. |
| 10 окт. 2029 | 38,15 | 7,65 | 9 окт. 2029 | через 1069 дн. |
| 10 апр. 2030 | 38,15 | 7,65 | 9 апр. 2030 | через 1251 дн. |
Фиксация — дата, на которую определяют получателей купона. Купить в день выплаты не значит получить этот купон: учитывайте и срок расчётов по сделке.
График цены ОФЗ 26228
Цена закрытия дня, % от номинала.
Выпуски с похожим сроком
ОФЗ 26242 15,04% · 2,8 г. до погашенияОФЗ 26251 15,56% · 3,8 г. до погашенияВсе ОФЗ и кривая доходности →
Вопросы
Какая доходность у ОФЗ 26228?
15,40% годовых к погашению по цене 81,18% — расчёт Мосбиржи с задержкой 15 минут, без налога и комиссии брокера.
Когда выплата купона по ОФЗ 26228?
Ближайший купон — 14 апреля 2027, 38,15 ₽ на одну облигацию. Дата фиксации владельцев — 13 апреля 2027. Купон получает владелец облигации на дату фиксации; при покупке между выплатами продавцу доплачивают накопленный купонный доход (НКД).
Когда погашение ОФЗ 26228?
10 апреля 2030. В этот день Минфин выплачивает номинал и последний купон.
Сколько стоит одна ОФЗ 26228?
Около 816,62 ₽: цена 81,18% от номинала 1 000,00 ₽ плюс НКД 4,82 ₽. Комиссия брокера — сверху.
Стоит ли покупать ОФЗ 26228?
Это решение инвестора, мы рекомендаций не даём. Для сравнения обычно смотрят доходность к погашению против других выпусков с похожим сроком, срок до погашения и дюрацию (насколько цена чувствительна к ставкам), тип купона и налог с купонов.
Источник: Московская биржа (ISS) — котировки режима TQOB, доходность и дюрация по расчёту биржи, график купонов, задержка 15 минут. Только цифры, без прогнозов и инвестиционных рекомендаций.
Разобраться в теме
Облигации простыми словами
Облигации простыми словами: номинал, купон, НКД, погашение и доходность к погашению, почему меняется цена, виды ОФЗ, риски и налог с купонов.
Управление риском в трейдинге
Риск-менеджмент для трейдера: почему рисковать 0,5–1% депозита, как стоп определяет объём, как пережить серию убытков. Расчёты, таблицы и калькулятор.