Облигации · ОФЗ-АД
ОФЗ 46012: доходность, купон и погашение
SU46012RMFS9 · RU0002868001. Цена, доходность к погашению, НКД и даты купонов по данным Мосбиржи.
Обновлено · задержка биржи 15 минут, последняя сделка в 23:50
Доходность к погашению
8,35%
% годовых, расчёт биржи
Цена
90,64%
0,00% за день
Одна облигация
747,98 ₽
цена + НКД 0,18 ₽
Погашение
5 сент. 2029
2 года 10 мес.
Купон
1,16 ₽
0,14% годовых · 1 раз в год
Следующий купон
8 сент. 2027
через 306 дн.
Дюрация
2,30 г.
840 дн.
Номинал
825,00 ₽
остаток после амортизации
ОФЗ 46012 (SU46012RMFS9) — облигация, у которой номинал гасится частями. Погашение — 5 сентября 2029 (через 2 года 10 мес.). Сейчас она стоит 90,64% от номинала — дешевле номинала (номинал сейчас 825,00 ₽). Доходность к погашению по расчёту биржи — 8,35% годовых. Купон — 1,16 ₽ 1 раз в год (0,14% годовых от номинала).
Посчитать доходность после налога →Купоны ОФЗ 46012
До погашения 3 выплат; уже объявлено 3 на 76,28 ₽ на одну облигацию, плюс номинал 825,00 ₽ в день погашения.
| Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка, % | Фиксация | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 11 сент. 2024 | 83,36 | 8,80 | 10 сент. 2024 | выплачен |
| 10 сент. 2025 | 61,74 | 6,52 | 9 сент. 2025 | выплачен |
| 9 сент. 2026 | 72,69 | 7,67 | 8 сент. 2026 | выплачен |
| 8 сент. 2027 | 1,16 | 0,14 | 7 сент. 2027 | через 306 дн. |
| 6 сент. 2028 | 62,10 | 8,90 | 5 сент. 2028 | через 670 дн. |
| 5 сент. 2029 | 13,02 | 2,27 | 4 сент. 2029 | через 1034 дн. |
Фиксация — дата, на которую определяют получателей купона. Купить в день выплаты не значит получить этот купон: учитывайте и срок расчётов по сделке.
График цены ОФЗ 46012
Цена закрытия дня, % от номинала.
Выпуски с похожим сроком
ОФЗ 26232 13,72% · 0,9 г. до погашенияОФЗ 26212 14,29% · 1,2 г. до погашенияВсе ОФЗ и кривая доходности →
Вопросы
Какая доходность у ОФЗ 46012?
8,35% годовых к погашению по цене 90,64% — расчёт Мосбиржи с задержкой 15 минут, без налога и комиссии брокера.
Когда выплата купона по ОФЗ 46012?
Ближайший купон — 8 сентября 2027, 1,16 ₽ на одну облигацию. Дата фиксации владельцев — 7 сентября 2027. Купон получает владелец облигации на дату фиксации; при покупке между выплатами продавцу доплачивают накопленный купонный доход (НКД).
Когда погашение ОФЗ 46012?
5 сентября 2029. В этот день Минфин выплачивает номинал и последний купон.
Сколько стоит одна ОФЗ 46012?
Около 747,98 ₽: цена 90,64% от номинала 825,00 ₽ плюс НКД 0,18 ₽. Комиссия брокера — сверху.
Стоит ли покупать ОФЗ 46012?
Это решение инвестора, мы рекомендаций не даём. Для сравнения обычно смотрят доходность к погашению против других выпусков с похожим сроком, срок до погашения и дюрацию (насколько цена чувствительна к ставкам), тип купона и налог с купонов.
Источник: Московская биржа (ISS) — котировки режима TQOB, доходность и дюрация по расчёту биржи, график купонов, задержка 15 минут. Только цифры, без прогнозов и инвестиционных рекомендаций.
Разобраться в теме
Облигации простыми словами
Облигации простыми словами: номинал, купон, НКД, погашение и доходность к погашению, почему меняется цена, виды ОФЗ, риски и налог с купонов.
Управление риском в трейдинге
Риск-менеджмент для трейдера: почему рисковать 0,5–1% депозита, как стоп определяет объём, как пережить серию убытков. Расчёты, таблицы и калькулятор.