Сигналы · живая торговля
История торговли
Каждая сделка, опубликованная в момент сигнала, включая убыточные. Полная статистика по двум системам — они торгуют по разным правилам, поэтому их цифры не складываются.
Итоги теста
Remz Quant (фьючерсы Мосбиржи, акции РФ, криптовалюты, форекс и золото, дневной график (D1)): 1 закрытая сделка, прибыльных — 1 (100%). Сумма результатов — +4,66%, средняя сделка — +4,66%, profit factor — ∞, максимальная просадка — 0%. Последний выход — 5 ноября 2026 г.
Пока 1 закрытая сделка. Меньше 30 сделок — слишком мало для выводов: одна-две сделки заметно меняют проценты.
Результат
- Закрытых сделок
- 1
- ещё открыто: 3
- Прибыльных
- 100%
- 1 из 1
- Сумма результатов
- +4,66%
- без сложного процента
- Средняя сделка
- +4,66%
- математическое ожидание
- Медианная сделка
- +4,66%
- половина сделок лучше
- Profit factor
- ∞
- прибыль / убыток
Риск
- Макс. просадка
- 0%
- от максимума суммы
- Текущая просадка
- 0%
- сумма на максимуме
- Самая долгая просадка
- —
- до возврата к максимуму
- Фактор восстановления
- —
- сумма / макс. просадка
- Худшая сделка
- +4,66%
- Убыточных подряд
- 0
- самая длинная серия
Сделки
- Средняя прибыльная
- +4,66%
- Средняя убыточная
- —
- Прибыль к убытку
- —
- средняя прибыльная / убыточная
- Лучшая сделка
- +4,66%
- Прибыльных подряд
- 1
- сейчас серия: 1 в плюс
- Время в сделке
- 2 дн.
- в плюсе 2 дн., в минусе —
Кривая результатов и просадка
Вверху — накопленная сумма результатов закрытых сделок, внизу — насколько она ниже своего максимума. Время — по выходу из сделки.
По месяцам
В плюсе 1 из 1 месяца, лучший — ноябрь 2026 (+4,66%). Месяц — по дате выхода из сделки.
| Месяц | Сделок | Прибыльных | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| Ноябрь 2026 | 1 | 100% | +4,66% |
Из чего складывается результат
Распределение результатов
Сколько сделок закрылось с каким результатом. Разброс (стандартное отклонение) — — п. п.
- до −10%0
- −10% … −5%0
- −5% … −2%0
- −2% … 0%0
- 0% … +2%0
- +2% … +5%1
- +5% … +10%0
- от +10%0
Лонг и шорт
| Сторона | Сделок | Прибыльных | Сумма |
|---|---|---|---|
| Лонг | 0 | — | 0% |
| Шорт | 1 | 100% | +4,66% |
Причины выхода
| Выход | Сделок | Прибыльных | Сумма |
|---|---|---|---|
| цель | 1 | 100% | +4,66% |
По инструментам
Журнал сделок
Найдено сделок: 4. Сначала новые.
| Инструмент | Сторона | Вход | Цена входа | Стоп / цель | Выход | Цена выхода | Причина | В сделке | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TATN | шорт | 03.11.26 | 622 | 644,2 / 592,4 | 05.11.26 | 592,4 | цель | 2 д | +4,66% |
| GAZP | шорт | 04.11.26 | 112,5 | 124,41 / 94,63 | открыта | 112,6 | — | 1 д 19 ч | −0,09% текущий |
| BR | шорт | 03.11.26 | 105,2 | 115,08 / 93,35 | открыта | 98,85 | — | 2 д 22 ч | +6,04% текущий |
| USDCAD | шорт | 21.10.26 | 1,40587 | 1,41478 / 1,38213 | открыта | 1,39985 | — | 16 д 2 ч | +0,43% текущий |
Как считается статистика
Только живая торговля. В журнал попадают сделки, опубликованные на сайте в момент сигнала. Каждый вход и выход сразу получает отпечаток в Telegram, поэтому задним числом историю не переписать: изменить опубликованную сделку сервер не даёт (как проверить). Бэктест и подбор настроек в статистику не входят.
Результат сделки — процент от цены входа с учётом издержек (издержки по инструменту — комиссия и проскальзывание, 0,01–0,05% на каждую сторону), без плеча. Проценты сделок складываются без сложного процента: сумма показывает, сколько заработала бы одна и та же сумма, вложенная в каждую сделку целиком.
Просадка — насколько сумма результатов опустилась от своего предыдущего максимума. Длительность просадки — время от максимума до возврата к нему (если просадка не закрыта — до сегодняшнего дня). Фактор восстановления — сумма результатов, делённая на максимальную просадку: сколько раз система «отработала» свою худшую просадку.
Profit factor — сумма прибыльных сделок, делённая на модуль суммы убыточных. Больше 1 — система в плюсе. Прибыль к убытку — во сколько раз средняя прибыльная сделка больше средней убыточной. Сделка с результатом ровно 0% считается неприбыльной.
Инструменты не отключаются из-за убытков. Remz Quant публикует сигналы по всем инструментам и в плюсе, и в минусе: неудачные периоды из журнала не вырезаются.
Открытые позиции в итоги не входят, пока не закрыты; их текущий результат показан отдельно по последней цене. Прошлые результаты не гарантируют будущих, это аналитика, а не инвестиционная рекомендация.
Текущие сигналы и графики — Remz Quant, проверка отпечатков — на странице проверки.
Разобраться в теме
Соотношение риск/прибыль и доля прибыльных сделок
R:R — отношение прибыли к риску. Сколько нужно прибыльных сделок при 1:1, 1:2, 1:3, как считать математическое ожидание и почему высокий R:R не спасает.
Управление риском в трейдинге
Риск-менеджмент для трейдера: почему рисковать 0,5–1% депозита, как стоп определяет объём, как пережить серию убытков. Расчёты, таблицы и калькулятор.
Торговый план и журнал сделок
Торговый план — письменные правила: рынки, сетапы, риск, лимиты, режим работы. Журнал сделок — проверка этих правил на практике. Шаблон, пример и частые ошибки.