Инструменты
Калькулятор позиции и риска
Укажите депозит и допустимый риск, перетащите стоп и тейк прямо на графике — калькулятор сам посчитает, сколько купить, чтобы стоп стоил ровно столько, сколько вы готовы потерять.
Выберите инструмент — расчёт появится здесь.
Как пользоваться
- Выберите рынок, инструмент и таймфрейм.
- Введите депозит — сумму, которой торгуете на этом счёте.
- Задайте риск на сделку. Классика — 0,5–1% депозита.
- Перетащите красную линию стопа туда, где ваша идея перестаёт работать: за уровень, экстремум или зону.
- Поставьте зелёную линию тейка — калькулятор покажет соотношение риска и прибыли.
- Возьмите объём из панели справа и выставьте его в терминале вместе со стопом.
Почему стоп определяет объём
Сначала решаете, где ошибётесь, потом — сколько купить. Чем дальше стоп, тем меньше позиция, и наоборот. Так любая сделка стоит вам одинаковый процент депозита: серия из 10 стопов по 1% — это около −10%, а не обнулённый счёт.
Формула: объём = депозит × риск% ÷ (|вход − стоп| × стоимость пункта), округление всегда вниз — до целого лота, контракта или шага монеты.
Особенности рынков
- Акции РФ торгуются лотами: у Сбера 10 акций в лоте, у ВТБ — 1 000. Калькулятор учитывает размер лота автоматически.
- Фьючерсы Мосбиржи: стоимость шага цены и гарантийное обеспечение берутся с биржи по ближайшему активному контракту.
- Криптовалюта: плечо меняет только залог. Риск задаётся стопом, а не плечом.
Калькулятор — учебный инструмент, не торговая рекомендация. Проверяйте параметры контракта и объём в терминале брокера перед отправкой заявки. График — TradingView Lightweight Charts™.
Разобраться в теме
Как рассчитать размер позиции по риску
Формула размера позиции: риск в деньгах ÷ (расстояние до стопа × стоимость пункта). Примеры для акций Мосбиржи (лоты), фьючерса Si и биткоина. Калькулятор.
Управление риском в трейдинге
Риск-менеджмент для трейдера: почему рисковать 0,5–1% депозита, как стоп определяет объём, как пережить серию убытков. Расчёты, таблицы и калькулятор.
Куда ставить стоп-лосс
Стоп-лосс ставят туда, где идея сделки перестаёт работать: за уровень, за экстремум ложного пробоя, с запасом на шум по ATR. Правила, примеры и ошибки.
ATR — средний истинный диапазон
ATR (Average True Range) — средний размах цены за период. Формула Уайлдера, пример расчёта, стоп и цель по ATR, оценка потенциала движения.
Соотношение риск/прибыль и доля прибыльных сделок
R:R — отношение прибыли к риску. Сколько нужно прибыльных сделок при 1:1, 1:2, 1:3, как считать математическое ожидание и почему высокий R:R не спасает.
Валютные фьючерсы Московской биржи
Как устроены фьючерсы на доллар, юань и евро к рублю на Мосбирже: размер контракта, шаг цены, стоимость шага, экспирация, ГО, обозначения. По спецификациям биржи.