Японские свечи и таймфреймы: как читать биржевой график и какой таймфрейм выбрать

• Линейный — соединяет цены закрытия. Удобен, чтобы увидеть общую картину, но скрывает, как далеко цена уходила внутри периода.
• Бары (OHLC) — вертикальная линия от минимума до максимума, слева — засечка открытия, справа — закрытия.
• Японские свечи — те же четыре цены, но тело между открытием и закрытием закрашено. Их используют чаще всего: направление движения видно сразу.

Длинная нижняя тень говорит, что цена опускалась, но к закрытию вернулась вверх: продавцы не удержали минимум. Длинная верхняя — обратная ситуация.

Чего свеча не показывает: в каком порядке цена прошла максимум и минимум внутри периода. Для этого переключаются на младший таймфрейм.

Таймфрейм — это «размер шага» графика. На часовом графике каждая свеча — один час, на дневном — один день.

Представьте, что вы смотрите на город. С самолёта (недельный график) видны реки и дороги — общее направление. С крыши дома (часовой) видно улицы. С тротуара (минутный) — только ближайших прохожих, и кажется, что все бегут в разные стороны.

Одна дневная свеча складывается из всех часовых свечей этого дня, часовая — из минутных. Чем младше таймфрейм, тем больше на нём случайных колебаний — «шума».

Время свечей зависит от рынка: у Мосбиржи торговый день включает несколько сессий, криптовалюты торгуются круглосуточно, и дневные свечи на криптобиржах обычно начинаются в 00:00 по UTC (03:00 МСК).

Таймфрейм выбирают не «по вкусу», а под срок сделки: сколько вы готовы держать позицию и как часто можете смотреть на экран.

Правило двух таймфреймов. Смотрят минимум на два графика:

• старший — где главные уровни и куда в целом идёт цена;
• младший — где точно войти и куда поставить стоп.

Между ними обычно берут разницу в 4–6 раз: день и час, час и 15 минут, 15 минут и 3 минуты. Если взять день и минуту, они «не видят» друг друга: то, что важно на дне, на минутке растянуто на сотни свечей.

Какой таймфрейм лучше для новичка. Дневной для картины и часовой для входа. Причины простые:

• решения принимаются спокойно, без гонки с секундомером;
• средний ход свечи большой, и комиссии со спредом съедают малую долю результата. На минутном графике средний ход свечи в десятки раз меньше, а комиссия за сделку та же — её доля в результате растёт во столько же раз;
• меньше сделок — меньше эмоциональных ошибок.

Минутный таймфрейм — инструмент опытных трейдеров с низкими комиссиями и отработанной системой. Начинать с него — самый дорогой путь обучения.

Лучшего таймфрейма не существует. Лучший — тот, на котором ваши правила проверены на истории и который подходит вашему графику жизни. Если вы работаете днём и смотрите на рынок вечером, внутридневная торговля вам не подходит, как бы ни хотелось.

Объём — сколько акций, контрактов или денег прошло в сделках за период. На графике его рисуют столбиками под свечами.

• Рост цены на увеличенном объёме означает, что в движении участвует много денег.
• Пробой уровня на низком объёме чаще оказывается ложным.
• Объём сам по себе не показывает направление: в каждой сделке есть и покупатель, и продавец.

На форексе единой биржи нет, поэтому платформы показывают тиковый объём — число изменений цены у конкретного поставщика, а не реальный объём рынка.

Гэп — разрыв между закрытием одной свечи и открытием следующей. Он возникает, когда между сессиями вышли новости, а торгов не было: после выходных, ночью, перед открытием основной сессии.

Гэп важен для риска: стоп внутри разрыва исполнится уже по цене открытия. Подробно — в уроке о заявках и исполнении.

• Свечные формации описывают вероятности, а не правила: одна и та же свеча в разном контексте значит разное.
• Разные поставщики данных строят свечи по-разному (сессии, часовой пояс, фьючерс или спот), поэтому максимумы и минимумы могут не совпадать.